2022年3月,国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,提出了“1455”框架,其中包括完善纵横贯通的全面预算管理体系,建立自企业战略制定、目标分解下达到预算执行跟踪、监测与分析,实现预算的闭环管理。

 

 

与此同时,外部环境复杂多变,不确定性因素与日俱增,迫使企业向精细化管理转变,全面预算作为企业绩效管理的重要抓手,向上承接企业战略,向下指导公司经营,帮助企业合理进行资源配置,优化战略落地执行,在企业发展中发挥着举足轻重的作用。

 

然而,作为企业精细管理的重要抓手,全面预算建设过程中,企业常常面临诸多挑战:

 

 

1. 预算目标难以测算制定:业务数据分散杂乱,测算基础数据获取困难;
2. 业财数据难以高效联动:业财数据分离且口径不一致,导致业务计划与财务预算脱节;
3. 预算难以响应环境变化:预算下达后难以动态调整目标和资源分配,导致预算失去指导作用;
4. 预算执行难以监督管控:预算监管体系缺失,导致实际执行结果远超预算,预算多流于形式。
 

是危机也是转机,随着云原生、大数据、AI等技术不断涌现,底层核心计算能力提升,数字化浪潮风起云涌,助推企业管理的数字化与智能化变革。

 

 

在技术发展及政策助推的有力助推下,金蝶云·星瀚全面预算系统应运而生,秉持敏捷、极简、赋能的产品设计理念,帮助企业构建纵横贯通的全面预算管理体系:

 

敏捷

金蝶云·星瀚全面预算基于前中后台模式,迅速响应市场需求;信息集成互通,实时便捷调取、展示、更新信息;动态规划、滚动预测,帮助企业敏锐洞察市场变化,落实资源配置,实时决策。

 

极简

结构性不确定性及业务数据激增背景下,系统配备外部动态场景规划工具,引导企业关注核心经营需求;同时配备轻分析工具,倡导企业去繁就简,关注核心指标;此外,随着经营性不确定性增多,系统提倡简化预算流程、明确责任承担范围,关注合同收款端到端流程。

 

赋能

通过预算目标设定、编制、控制、分析,金蝶云·星瀚全面预算形成精准管控抓手,全面赋能企业战略规划落地。

 

预算目标设定:动态沙盘指导各级预算组织目标制定;

预算编制:拖拉拽可视化,自助定制预算编制内容;

预算控制:组织及员工信用体系,变被动预算控制为主动;

预算分析:移动推送人人绩效报告。

 

全面预算产品蓝图

 

基于敏捷、极简、赋能的产品设计理念,金蝶云·星瀚全面预算以六大产品功能,助力企业实现业财融合的预算管理:

 

1、目标测算与分解下达:多种假设条件下的模拟测算;多版本、多方法进行目标分解,自上而下逐层分解到具体的部门、产品、客户等维度。

 

2、预算编制管理:贴近国内用户使用习惯的中国式预算编制模板;任务驱动预算编制,可配置多节点审批流,编制审批进度可实时监控;提供业务规则计算、内部交易抵消合并、货币折算、预算校验规则管理等功能。

 

3、预算控制:支出全过程管理,从申请、借款、报销、入账、支付的完整流程管理;灵活配置多种控制策略、控制方法;

 

4、滚动预算:预算执行过程中可根据外部环境变化进行一定频率的滚动预算,支持版本复制,无需从零开始编制;根据业务需求建立滚动预测模型,可通过沙盘模拟,进行多版本测算结果对比。

 

5、预算分析:面向各业务线各层级用户,提供个性化的分析应用,满足不同角色的分析需求;支持下钻分析、对比分析、多维分析等多种分析方式,帮助企业快速追根溯源,识别经营风险;通过预置的分析报告模板,可快速出具Word分析报告,减少数据收集整理的时间成本;借助轻分析丰富的图表展现能力,更直观的展现分析数据,助力管理者快速决策。

 

6、数据集成:通过简单的配置,即可实现与异构系统进行数据集成,拉通各业务系统,统一数据口径,满足大型集团在业务多元化、管理模式多样化的情况下,拉通不同应用系统数据,统一数据口径,实现集团汇总层面的分析决策。

 

 

凭借计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能,在企业运营层面,金蝶云·星瀚助力企业实现全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理,整合和优化配置企业资源,提升企业运行效率,成为促进企业实现发展战略的重要抓手。

 

在决策层面,金蝶云·星瀚帮助企业决策层直观掌握价值信息,避免盲目决策,关注重点/异常指标预警,快速直视问题根源,高效决策;帮助企业管控层进行多维度预算监控、穿透分析,更大地发挥财务数据价值,赋能业务;帮助企业执行层从繁琐的“收数、算数、报数”中解放出来,参与附加值更高的数据分析、决策工作

 

通过强大的分析功能,金蝶云·星瀚帮助企业更好地“知过去”,此外,通过沙盘模拟,系统让情景模拟更便捷,助力企业更快速地应对变化,支撑决策;同时通过大数据+AI算法实现智能预测,让预测更精准;帮助企业预见未来的不确定性,及时提供应对措施,快速适应变化,更好地“见未来”

 

“运筹于帷幄之中,决策于千里之外”,作为整场战役的“作战规划”,金蝶云·星瀚全面预算通过计划预算来牵引,通过核算对计划预算的执行情况进行评估和监控,以保障业务可持续发展,实现规避风险与敢于投资的平衡。目前,金蝶云·星瀚已经助力云南中烟、温氏股份、浙江交投、厦门国贸、百洋医药等诸多企业构建一流的全面预算管理体系,成为500强的新选择

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金蝶云·星瀚新一代EPM全面预算,从管控分析到预见执行